Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10'032.00
JPY
05.08.2025 |
10'032.00
JPY
05.08.2025 |
10'032.00
JPY
05.08.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
132.93
USD
05.08.2025 |
132.93
USD
05.08.2025 |
132.93
USD
05.08.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
96.44
USD
05.08.2025 |
96.44
USD
05.08.2025 |
96.44
USD
05.08.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
115.93
EUR
31.07.2025 |
115.93
EUR
31.07.2025 |
115.93
EUR
31.07.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'272.00
JPY
31.07.2025 |
11'272.00
JPY
31.07.2025 |
11'272.00
JPY
31.07.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
138.05
USD
31.07.2025 |
138.05
USD
31.07.2025 |
138.05
USD
31.07.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
108.74
CHF
05.08.2025 |
108.74
CHF
05.08.2025 |
108.74
CHF
05.08.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
110.81
CHF
05.08.2025 |
110.81
CHF
05.08.2025 |
110.81
CHF
05.08.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
111.23
CHF
05.08.2025 |
111.23
CHF
05.08.2025 |
111.23
CHF
05.08.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
113.15
EUR
05.08.2025 |
113.15
EUR
05.08.2025 |
113.15
EUR
05.08.2025 |
+11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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