Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995
Q
10'032.00 JPY
05.08.2025
10'032.00 JPY
05.08.2025
10'032.00 JPY
05.08.2025
+3.21%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017
Q
132.93 USD
05.08.2025
132.93 USD
05.08.2025
132.93 USD
05.08.2025
+5.55%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924
Q
96.44 USD
05.08.2025
96.44 USD
05.08.2025
96.44 USD
05.08.2025
+5.55%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175
Q
115.93 EUR
31.07.2025
115.93 EUR
31.07.2025
115.93 EUR
31.07.2025
+4.44%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530
Q
11'272.00 JPY
31.07.2025
11'272.00 JPY
31.07.2025
11'272.00 JPY
31.07.2025
+3.09%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761
Q
138.05 USD
31.07.2025
138.05 USD
31.07.2025
138.05 USD
31.07.2025
+5.58%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497
108.74 CHF
05.08.2025
108.74 CHF
05.08.2025
108.74 CHF
05.08.2025
+10.23%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032
110.81 CHF
05.08.2025
110.81 CHF
05.08.2025
110.81 CHF
05.08.2025
+10.75%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737
111.23 CHF
05.08.2025
111.23 CHF
05.08.2025
111.23 CHF
05.08.2025
+10.95%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224
113.15 EUR
05.08.2025
113.15 EUR
05.08.2025
113.15 EUR
05.08.2025
+11.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura