Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
104.52
EUR
17.12.2024 |
104.52
EUR
17.12.2024 |
104.52
EUR
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
104.73
EUR
17.12.2024 |
104.73
EUR
17.12.2024 |
104.73
EUR
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
106.45
USD
17.12.2024 |
106.45
USD
17.12.2024 |
106.45
USD
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
105.89
USD
17.12.2024 |
105.89
USD
17.12.2024 |
105.89
USD
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
105.59
USD
17.12.2024 |
105.59
USD
17.12.2024 |
105.59
USD
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
106.28
USD
17.12.2024 |
106.28
USD
17.12.2024 |
106.28
USD
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
106.15
USD
17.12.2024 |
106.15
USD
17.12.2024 |
106.15
USD
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
106.36
USD
17.12.2024 |
106.36
USD
17.12.2024 |
106.36
USD
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.84
CHF
17.12.2024 |
125.84
CHF
17.12.2024 |
125.84
CHF
17.12.2024 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
146.66
EUR
17.12.2024 |
146.66
EUR
17.12.2024 |
146.66
EUR
17.12.2024 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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