Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995
Q
9'801.00 JPY
17.12.2024
9'801.00 JPY
17.12.2024
9'801.00 JPY
17.12.2024
+2.41%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017
Q
126.73 USD
17.12.2024
126.73 USD
17.12.2024
126.73 USD
17.12.2024
+7.68%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924
Q
91.93 USD
17.12.2024
91.93 USD
17.12.2024
91.93 USD
17.12.2024
+7.67%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175
Q
111.84 EUR
11.12.2024
111.84 EUR
11.12.2024
111.84 EUR
11.12.2024
+7.79%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530
Q
11'042.00 JPY
11.12.2024
11'042.00 JPY
11.12.2024
11'042.00 JPY
11.12.2024
+3.91%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761
Q
131.64 USD
11.12.2024
131.64 USD
11.12.2024
131.64 USD
11.12.2024
+9.29%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497
101.26 CHF
17.12.2024
101.26 CHF
17.12.2024
101.26 CHF
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032
102.67 CHF
17.12.2024
102.67 CHF
17.12.2024
102.67 CHF
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737
102.87 CHF
17.12.2024
102.87 CHF
17.12.2024
102.87 CHF
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224
103.97 EUR
17.12.2024
103.97 EUR
17.12.2024
103.97 EUR
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura