Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive (CHF) W
CH0356569027 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive I-X
CH0043486627 |
1'014.73
USD
14.11.2024 |
1'014.73
USD
14.11.2024 |
1'014.73
USD
14.11.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q
CH0439162816 |
100.74
USD
14.11.2024 |
100.74
USD
14.11.2024 |
100.74
USD
14.11.2024 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X
CH0117874716 |
99'236.99
USD
14.11.2024 |
99'236.99
USD
14.11.2024 |
99'236.99
USD
14.11.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
CH0356568938 |
99.97
USD
14.11.2024 |
99.97
USD
14.11.2024 |
99.97
USD
14.11.2024 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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