Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU
IE00B906ZM73
Q
26.10 USD
06.08.2025
+18.04%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU
IE00BNQ4RL64
21.65 USD
06.08.2025
+17.94%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU
IE00BH3VJG70
16.30 USD
06.08.2025
+17.87%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD S AccU
IE00BH3VJF63
Q
16.46 USD
06.08.2025
+17.97%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD T AccU
IE000XSTPMX7
Q
13.24 USD
06.08.2025
+18.47%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH
IE000UHQE4T3
10.25 CHF
06.08.2025
+2.45%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF S AccH
IE000W2TZJA5
Q
10.03 CHF
06.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
IE00BJRHVJ28
13.20 EUR
06.08.2025
+3.58%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Q1 DisU
IE000HT1CG20
10.21 EUR
06.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU
IE00BKPX1999
14.32 EUR
06.08.2025
+3.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura