Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
IE000D7PNQZ3
Q
11.47 EUR
06.08.2025
+4.42%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00015E9DS5
Q
10.14 EUR
06.08.2025
+1.32%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D AccU
IE00B1DRYQ86
16.70 USD
06.08.2025
+5.35%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
IE00BYY2WJ23
12.78 USD
06.08.2025
+5.61%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
IE0003110479
Q
23.93 USD
06.08.2025
+5.67%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
IE00BJYRML40
Q
12.35 CAD
06.08.2025
+2.98%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH
IE00BF2ZV480
9.74 EUR
06.08.2025
+2.35%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
10.27 EUR
06.08.2025
+2.70%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
10.07 EUR
06.08.2025
+2.74%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
11.53 GBP
06.08.2025
+3.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura