| ISIN | IE00BF2ZV480 |
|---|---|
| Numero di valore | 22457064 |
| Bloomberg Global ID | WWBDUHE ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.76 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.77 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.83 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.45 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 9.76 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 205'164'231 | |
| Attivo della classe *** | 8'428'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.57% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -0.32% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.25% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.09% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +3.04% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +8.75% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +8.20% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -2.16% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Sept 25 | 7.48% | |
|---|---|---|
| Can 10Yr Cnu5 09-25 | 7.27% | |
| Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 4.29% | |
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.91% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
| New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.23% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 3.20% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |