| ISIN | IE00BYY2WJ23 |
|---|---|
| Numero di valore | 30915353 |
| Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.16 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.16 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.18 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.82 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.16 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'982'980 | |
| Attivo della classe *** | 78'301 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.82% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +1.24% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +5.14% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +8.04% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +17.18% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +31.12% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +26.43% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 1.19% | |
|---|---|---|
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.14% | |
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.05% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 0.97% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.94% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.85% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.81% | |
| CSC Holdings, LLC 11.75% | 0.80% | |
| Univision Communications Inc. 8.5% | 0.79% | |
| Medline Borrower LP 3.875% | 0.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |