Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU

Dati di base

ISIN IE00BYY2WJ23
Numero di valore 30915353
Bloomberg Global ID WUSCHNU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.09 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 12.10 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 12.13 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 10.78 USD 16.11.2023
NAV * 12.09 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'083'236
Attivo della classe *** 11'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.59% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.04% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.68% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.72% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +13.01% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +23.38% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +11.72% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +19.72% 04.11.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LBM Acquisition LLC 6.25% 1.26%
Medline Borrower LP 3.875% 1.10%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.07%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.02%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 1.02%
Nationstar Mortgage LLC 5.125% 1.01%
CSC Holdings, LLC 11.75% 1.00%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.00%
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)