ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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Numero di valore | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.09 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.10 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.13 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.78 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 12.09 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'083'236 | |
Attivo della classe *** | 11'291 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.59% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.71% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.04% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.68% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.72% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +13.01% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +23.38% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +11.72% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +19.72% |
04.11.2020 - 13.11.2024
04.11.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.26% | |
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Medline Borrower LP 3.875% | 1.10% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.07% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.02% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 1.02% | |
Nationstar Mortgage LLC 5.125% | 1.01% | |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.00% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.00% | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |