Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH

Dati di base

ISIN IE00015E9DS5
Numero di valore 136889163
Bloomberg Global ID WUSHYSQ ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.10 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 10.10 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 10.34 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.59 EUR 07.04.2025
NAV * 10.10 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'962'749
Attivo della classe *** 32'003'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.28% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +3.11% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.66% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -1.48% 13.09.2024
03.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.41%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.12%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.12%
Staples, Inc. 10.75% 1.01%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 1.01%
LBM Acquisition LLC 6.25% 0.97%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.95%
McAfee Corp 7.375% 0.93%
Altice France S.A 8.125% 0.91%
Univision Communications Inc. 8.5% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)