| ISIN | IE00015E9DS5 |
|---|---|
| Numero di valore | 136889163 |
| Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.19 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.20 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.32 EUR | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.19 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'313'394 | |
| Attivo della classe *** | 32'379'534 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.96% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.77% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.95% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +0.85% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -0.91% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | -0.49% |
13.09.2024 - 11.12.2025
13.09.2024 11.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 1.19% | |
|---|---|---|
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.14% | |
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.05% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 0.97% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.94% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.85% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.81% | |
| CSC Holdings, LLC 11.75% | 0.80% | |
| Univision Communications Inc. 8.5% | 0.79% | |
| Medline Borrower LP 3.875% | 0.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.05.2025 |