ISIN | IE00015E9DS5 |
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Numero di valore | 136889163 |
Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.03 EUR | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.04 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 10.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.01 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 10.03 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'167'463 | |
Attivo della classe *** | 31'748'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -2.62% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -1.60% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | -2.21% |
13.09.2024 - 08.01.2025
13.09.2024 08.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.66% | |
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LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.20% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.10% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.09% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.06% | |
Medline Borrower LP 3.875% | 1.01% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 1.00% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.95% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 0.94% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |