Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
IE00B3DJ3J46
Q
23.07 USD
06.08.2025
+6.93%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU
IE00B3DJ3G15
Q
9.13 USD
06.08.2025
+3.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccH
IE00BGKB8V14
Q
10.66 CAD
06.08.2025
+5.74%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccU
IE000BML9N70
Q
10.84 CAD
06.08.2025
+2.21%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AccH
IE00BF5FW319
9.36 EUR
06.08.2025
+5.17%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH
IE00BF5FSY46
9.32 EUR
06.08.2025
+5.51%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S AccH
IE00BG062T24
Q
9.10 EUR
06.08.2025
+5.54%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S Q1 DisH
IE00BKX9V004
Q
7.68 EUR
06.08.2025
+2.86%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP N AccH
IE00BH45FD72
10.96 GBP
06.08.2025
+6.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP S AccH
IE00BKP4XS59
Q
9.96 GBP
06.08.2025
+6.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura