ISIN | IE00BH45FD72 |
---|---|
Numero di valore | 45323754 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund N GBP Acc H |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.73 GBP | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.74 GBP | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.76 GBP | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.58 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 10.73 GBP | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 756'504'339 | |
Attivo della classe *** | 1'378'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.86% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.38% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +5.23% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +5.20% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +8.71% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +10.87% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -5.77% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +2.85% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu4 09-24 | 24.44% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 7.11% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.68% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.58% | |
US 10 Year Note (CBT) Sept14 | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.99% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.31% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |