Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN IE00B3DJ3J46
Numero di valore 10516424
Bloomberg Global ID WLOEMDA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.98 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 22.95 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 22.98 USD 01.08.2025
Min 52 settimani * 20.99 USD 06.08.2024
NAV * 22.98 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'559'673'590
Attivo della classe *** 794'609'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.35% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.57% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.08% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +4.93% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +4.85% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +8.91% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +18.53% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +25.93% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +7.09% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Treasury Bond Future June 25 6.61%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.18%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.07%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.73%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.27%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.15%
Gabonese (Republic of) 9.5% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)