ISIN | IE00B3DJ3G15 |
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Numero di valore | 11681208 |
Bloomberg Global ID | WLOEMAI ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.83 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.82 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 9.26 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.61 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 8.83 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'453'293'785 | |
Attivo della classe *** | 3'777'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -2.78% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | -3.34% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +1.60% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +0.35% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +4.68% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | -15.19% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | -15.92% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Mar 25 | 9.44% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 7.43% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.86% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.54% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.44% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.32% | |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.28% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.11% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |