Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisH
IE00B96JSV06
Q
10.61 USD
07.08.2025
+1.51%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH
IE000P5J0T83
Q
10.40 USD
07.08.2025
+3.41%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF G AccH
IE00B7LTK710
Q
12.13 CHF
07.08.2025
+1.89%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF S AccH
IE00BYQRSR56
Q
9.63 CHF
07.08.2025
+1.86%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH
IE00BK8LPD27
9.68 EUR
07.08.2025
+3.06%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR G AccH
IE000D32C2I4
Q
9.40 EUR
07.08.2025
+3.37%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR G Q1 DisH
IE000CVRU087
Q
9.97 EUR
07.08.2025
+1.09%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH
IE0004NLPMW7
10.73 EUR
07.08.2025
+3.28%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR S AccH
IE00BF3MGQ50
Q
9.92 EUR
07.08.2025
+3.34%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund GBP G AccH
IE00025U2DQ2
Q
9.86 GBP
07.08.2025
+4.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura