Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH

Dati di base

ISIN IE00BK8LPD27
Numero di valore 48868225
Bloomberg Global ID WGCGDAH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.39 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 9.41 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 9.60 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 8.96 EUR 16.04.2024
NAV * 9.39 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'372'849'072
Attivo della classe *** 69'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.83% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.05% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.96% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +2.09% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +7.65% 28.12.2022
23.12.2024
3 anni -10.51% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -5.59% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.55%
Us 5Yr Fvz4 12-24 5.41%
Euro Schatz Future Dec 24 4.91%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.38%
Us Long Usz4 12-24 2.38%
United States Treasury Bills 0% 1.33%
United States Treasury Bills 0% 1.32%
Bank of America Corp. 5.742% 1.01%
Oracle Corp. 2.5% 0.89%
Discover Financial Services Inc. 7.964% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)