ISIN | IE00B7LTK710 |
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Numero di valore | 14979718 |
Bloomberg Global ID | WMGCPAH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF G AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.98 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.00 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.25 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.54 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 11.98 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'356'272'748 | |
Attivo della classe *** | 145'115'522 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -0.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.98% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.56% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.10% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.16% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -6.89% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -4.30% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 9.45% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.23% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 4.82% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 2.96% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.25% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.86% | |
Us Ultra Wnm5 06-25 | 1.49% | |
Bank of America Corp. 5.518% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.37% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |