ISIN | IE00B96JSV06 |
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Numero di valore | 20821478 |
Bloomberg Global ID | WELGBPA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.55 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.56 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.74 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.22 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 10.55 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 697'687'803 | |
Attivo della classe *** | 7'581'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.62% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.38% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.47% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +1.55% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +2.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -0.02% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -8.70% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.22% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.58% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.35% | |
Us Long Usm5 06-25 | 4.18% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 3.69% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.73% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.66% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |