ISIN | IE00B96JSV06 |
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Numero di valore | 20821478 |
Bloomberg Global ID | BBG004MJW713 |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.71 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.71 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.74 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.78 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 10.71 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 748'883'374 | |
Attivo della classe *** | 7'601'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.73% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.84% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +1.05% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | +3.10% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | +3.13% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +6.40% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | +4.50% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | -7.87% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | -5.13% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.94% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.66% | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.84% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.73% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.51% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.26% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.08% | |
Euro Schatz Sept14 | 2.05% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.67% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |