UBS (Lux) Key Selection SICAV: Altre comunicazioni facoltative dal 20.02.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
LU3167403081
Q
103.99 USD
05.11.2025
103.99 USD
05.11.2025
103.99 USD
05.11.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
131.19 USD
05.11.2025
131.19 USD
05.11.2025
131.19 USD
05.11.2025
+23.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
127.51 USD
05.11.2025
127.51 USD
05.11.2025
127.51 USD
05.11.2025
+21.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
129.18 USD
05.11.2025
129.18 USD
05.11.2025
129.18 USD
05.11.2025
+22.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
114.98 CHF
05.11.2025
114.89 CHF
05.11.2025
114.89 CHF
05.11.2025
+1.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
103.74 CHF
05.11.2025
103.66 CHF
05.11.2025
103.66 CHF
05.11.2025
+1.80%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
124.13 EUR
05.11.2025
124.03 EUR
05.11.2025
124.03 EUR
05.11.2025
+3.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
111.63 EUR
05.11.2025
111.54 EUR
05.11.2025
111.54 EUR
05.11.2025
+3.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279
Q
124.05 GBP
05.11.2025
123.95 GBP
05.11.2025
123.95 GBP
05.11.2025
+4.90%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352
Q
11'935.00 JPY
05.11.2025
11'925.00 JPY
05.11.2025
11'925.00 JPY
05.11.2025
+2.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura