UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478
71.28 USD
20.12.2024
71.28 USD
20.12.2024
71.28 USD
20.12.2024
+6.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406
50.96 USD
20.12.2024
50.96 USD
20.12.2024
50.96 USD
20.12.2024
+6.14%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221
110.54 USD
20.12.2024
110.54 USD
20.12.2024
110.54 USD
20.12.2024
+6.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494
84.80 USD
20.12.2024
84.80 USD
20.12.2024
84.80 USD
20.12.2024
+6.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
66.72 EUR
20.12.2024
66.72 EUR
20.12.2024
66.72 EUR
20.12.2024
+0.18%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
69.11 EUR
20.12.2024
69.11 EUR
20.12.2024
69.11 EUR
20.12.2024
+1.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
87.84 EUR
20.12.2024
87.84 EUR
20.12.2024
87.84 EUR
20.12.2024
+9.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
185.86 GBP
20.12.2024
185.86 GBP
20.12.2024
185.86 GBP
20.12.2024
+3.42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
745.66 HKD
20.12.2024
745.66 HKD
20.12.2024
745.66 HKD
20.12.2024
+1.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
72.60 USD
20.12.2024
72.60 USD
20.12.2024
72.60 USD
20.12.2024
+3.05%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura