UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
37.59 USD
17.12.2024
37.59 USD
17.12.2024
37.59 USD
17.12.2024
+6.10%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
220.27 USD
17.12.2024
220.27 USD
17.12.2024
220.27 USD
17.12.2024
+7.16%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
108.94 USD
17.12.2024
108.94 USD
17.12.2024
108.94 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
107.52 USD
17.12.2024
107.52 USD
17.12.2024
107.52 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
108.16 USD
17.12.2024
108.16 USD
17.12.2024
108.16 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
116.72 CHF
17.12.2024
116.72 CHF
17.12.2024
116.72 CHF
17.12.2024
+25.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
107.41 CHF
17.12.2024
107.41 CHF
17.12.2024
107.41 CHF
17.12.2024
+25.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
123.76 EUR
17.12.2024
123.76 EUR
17.12.2024
123.76 EUR
17.12.2024
+28.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
113.23 EUR
17.12.2024
113.23 EUR
17.12.2024
113.23 EUR
17.12.2024
+28.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279
Q
124.00 GBP
17.12.2024
124.00 GBP
17.12.2024
124.00 GBP
17.12.2024
+29.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura