UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607
99.60 EUR
17.12.2024
99.60 EUR
17.12.2024
99.60 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276
103.48 GBP
17.12.2024
103.48 GBP
17.12.2024
103.48 GBP
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359
99.82 GBP
17.12.2024
99.82 GBP
17.12.2024
99.82 GBP
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631
Q
225.47 USD
17.12.2024
225.47 USD
17.12.2024
225.47 USD
17.12.2024
+12.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
10'979'412.50 USD
17.12.2024
10'979'412.50 USD
17.12.2024
10'979'412.50 USD
17.12.2024
+11.24%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
18.33 USD
17.12.2024
18.33 USD
17.12.2024
18.33 USD
17.12.2024
+10.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
136.80 USD
17.12.2024
136.80 USD
17.12.2024
136.80 USD
17.12.2024
+11.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
39.39 EUR
17.12.2024
39.39 EUR
17.12.2024
39.39 EUR
17.12.2024
+11.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
246.49 EUR
17.12.2024
246.49 EUR
17.12.2024
246.49 EUR
17.12.2024
+12.75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
363.76 USD
17.12.2024
363.76 USD
17.12.2024
363.76 USD
17.12.2024
+8.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura