UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
261.68 USD
08.01.2026
261.68 USD
08.01.2026
261.68 USD
08.01.2026
+1.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) U-X-acc
LU0421789420
Q
10'092.83 USD
08.01.2026
10'092.83 USD
08.01.2026
10'092.83 USD
08.01.2026
+1.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
LU3167403081
Q
113.12 USD
08.01.2026
113.12 USD
08.01.2026
113.12 USD
08.01.2026
+3.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
142.86 USD
08.01.2026
142.86 USD
08.01.2026
142.86 USD
08.01.2026
+3.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
138.43 USD
08.01.2026
138.43 USD
08.01.2026
138.43 USD
08.01.2026
+3.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
140.44 USD
08.01.2026
140.44 USD
08.01.2026
140.44 USD
08.01.2026
+3.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
118.64 CHF
08.01.2026
118.56 CHF
08.01.2026
118.56 CHF
08.01.2026
+1.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
107.05 CHF
08.01.2026
106.98 CHF
08.01.2026
106.98 CHF
08.01.2026
+1.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
128.63 EUR
08.01.2026
128.54 EUR
08.01.2026
128.54 EUR
08.01.2026
+1.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
115.68 EUR
08.01.2026
115.60 EUR
08.01.2026
115.60 EUR
08.01.2026
+1.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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