UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
127.32 USD
15.09.2025
127.32 USD
15.09.2025
127.32 USD
15.09.2025
+19.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
124.05 USD
15.09.2025
124.05 USD
15.09.2025
124.05 USD
15.09.2025
+18.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
125.53 USD
15.09.2025
125.53 USD
15.09.2025
125.53 USD
15.09.2025
+19.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
110.27 CHF
15.09.2025
110.27 CHF
15.09.2025
110.27 CHF
15.09.2025
-2.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
99.91 CHF
15.09.2025
99.91 CHF
15.09.2025
99.91 CHF
15.09.2025
-2.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
118.73 EUR
15.09.2025
118.73 EUR
15.09.2025
118.73 EUR
15.09.2025
-0.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
107.22 EUR
15.09.2025
107.22 EUR
15.09.2025
107.22 EUR
15.09.2025
-0.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279
Q
118.84 GBP
15.09.2025
118.84 GBP
15.09.2025
118.84 GBP
15.09.2025
+0.07%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352
Q
11'427.00 JPY
15.09.2025
11'427.00 JPY
15.09.2025
11'427.00 JPY
15.09.2025
-2.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620
Q
126.72 SGD
15.09.2025
126.72 SGD
15.09.2025
126.72 SGD
15.09.2025
-1.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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