UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.11.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'281'989.62 USD
19.12.2024
6'281'989.62 USD
19.12.2024
6'281'989.62 USD
19.12.2024
+4.44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
101.42 USD
19.12.2024
101.42 USD
19.12.2024
101.42 USD
19.12.2024
+4.02%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548
S
124.97 USD
19.12.2024
124.97 USD
19.12.2024
124.97 USD
19.12.2024
+4.01%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023
112.20 USD
19.12.2024
112.20 USD
19.12.2024
112.20 USD
19.12.2024
+4.02%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693
126.78 USD
19.12.2024
126.78 USD
19.12.2024
126.78 USD
19.12.2024
+4.58%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776
110.32 USD
19.12.2024
110.32 USD
19.12.2024
110.32 USD
19.12.2024
+4.57%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027
94.16 CHF
19.12.2024
94.16 CHF
19.12.2024
94.16 CHF
19.12.2024
+3.18%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373
98.82 CHF
19.12.2024
98.82 CHF
19.12.2024
98.82 CHF
19.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530
S
100.57 EUR
19.12.2024
100.57 EUR
19.12.2024
100.57 EUR
19.12.2024
+5.79%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613
105.56 EUR
19.12.2024
105.56 EUR
19.12.2024
105.56 EUR
19.12.2024
+6.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura