UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'351'811.58 USD
17.12.2024
6'351'811.58 USD
17.12.2024
6'351'811.58 USD
17.12.2024
+5.60%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
102.55 USD
17.12.2024
102.55 USD
17.12.2024
102.55 USD
17.12.2024
+5.18%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548
S
126.36 USD
17.12.2024
126.36 USD
17.12.2024
126.36 USD
17.12.2024
+5.17%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023
113.45 USD
17.12.2024
113.45 USD
17.12.2024
113.45 USD
17.12.2024
+5.18%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693
128.19 USD
17.12.2024
128.19 USD
17.12.2024
128.19 USD
17.12.2024
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776
111.55 USD
17.12.2024
111.55 USD
17.12.2024
111.55 USD
17.12.2024
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027
95.46 CHF
17.12.2024
95.34 CHF
17.12.2024
95.34 CHF
17.12.2024
+4.60%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373
100.19 CHF
17.12.2024
100.06 CHF
17.12.2024
100.06 CHF
17.12.2024
+5.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530
S
101.94 EUR
17.12.2024
101.81 EUR
17.12.2024
101.81 EUR
17.12.2024
+7.23%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613
106.99 EUR
17.12.2024
106.85 EUR
17.12.2024
106.85 EUR
17.12.2024
+7.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura