UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296390
26.49 EUR
17.12.2024
26.49 EUR
17.12.2024
26.49 EUR
17.12.2024
+12.72%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc
LU0073129206
S
622.53 EUR
17.12.2024
622.53 EUR
17.12.2024
622.53 EUR
17.12.2024
+12.81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351339
188.31 EUR
17.12.2024
188.31 EUR
17.12.2024
188.31 EUR
17.12.2024
+13.65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0039343222
1'545.77 CHF
17.12.2024
1'545.77 CHF
17.12.2024
1'545.77 CHF
17.12.2024
-0.44%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0039343149
739.81 CHF
17.12.2024
739.81 CHF
17.12.2024
739.81 CHF
17.12.2024
-0.44%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240799699
91.96 CHF
17.12.2024
91.96 CHF
17.12.2024
91.96 CHF
17.12.2024
-0.03%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240799772
81.30 CHF
17.12.2024
81.30 CHF
17.12.2024
81.30 CHF
17.12.2024
-0.02%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236
11.85 EUR
17.12.2024
11.85 EUR
17.12.2024
11.85 EUR
17.12.2024
+1.63%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029
2'410.25 EUR
17.12.2024
2'410.25 EUR
17.12.2024
2'410.25 EUR
17.12.2024
+2.10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651
919.32 EUR
17.12.2024
919.32 EUR
17.12.2024
919.32 EUR
17.12.2024
+2.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura