UBS (Lux) Money Market Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268
10'646.99 HKD
17.12.2024
10'646.99 HKD
17.12.2024
10'646.99 HKD
17.12.2024
+3.69%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185
1'068.87 HKD
17.12.2024
1'068.87 HKD
17.12.2024
1'068.87 HKD
17.12.2024
+3.95%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483
1'061.94 HKD
17.12.2024
1'061.94 HKD
17.12.2024
1'061.94 HKD
17.12.2024
+4.09%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575
35'329'414.68 CNH
17.12.2024
35'329'414.68 CNH
17.12.2024
35'329'414.68 CNH
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658
10'082.09 CNH
17.12.2024
10'082.09 CNH
17.12.2024
10'082.09 CNH
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732
1'009.49 CNH
17.12.2024
1'009.49 CNH
17.12.2024
1'009.49 CNH
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815
1'010.07 CNH
17.12.2024
1'010.07 CNH
17.12.2024
1'010.07 CNH
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698
1'052.52 SGD
17.12.2024
1'052.52 SGD
17.12.2024
1'052.52 SGD
17.12.2024
+3.00%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425
105.69 SGD
17.12.2024
105.69 SGD
17.12.2024
105.69 SGD
17.12.2024
+3.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566
105.11 SGD
17.12.2024
105.11 SGD
17.12.2024
105.11 SGD
17.12.2024
+3.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura