Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'824.21
HKD
17.09.2025 |
10'824.21
HKD
17.09.2025 |
10'824.21
HKD
17.09.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'082.88
HKD
17.09.2025 |
1'082.88
HKD
17.09.2025 |
1'082.88
HKD
17.09.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'186.95
CNH
17.09.2025 |
10'186.95
CNH
17.09.2025 |
10'186.95
CNH
17.09.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'023.71
CNH
17.09.2025 |
1'023.71
CNH
17.09.2025 |
1'023.71
CNH
17.09.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'066.42
SGD
17.09.2025 |
1'066.42
SGD
17.09.2025 |
1'066.42
SGD
17.09.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.29
SGD
17.09.2025 |
107.29
SGD
17.09.2025 |
107.29
SGD
17.09.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.83
SGD
17.09.2025 |
106.83
SGD
17.09.2025 |
106.83
SGD
17.09.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'173.98
USD
17.09.2025 |
2'173.98
USD
17.09.2025 |
2'173.98
USD
17.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.99
USD
17.09.2025 |
103.99
USD
17.09.2025 |
103.99
USD
17.09.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'172.88
USD
17.09.2025 |
1'172.88
USD
17.09.2025 |
1'172.88
USD
17.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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