UBS (Lux) Money Market Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
867.93 EUR
17.12.2024
867.93 EUR
17.12.2024
867.93 EUR
17.12.2024
+3.63%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
102.75 EUR
17.12.2024
102.75 EUR
17.12.2024
102.75 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
525.51 EUR
17.12.2024
525.51 EUR
17.12.2024
525.51 EUR
17.12.2024
+3.70%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
518.17 EUR
17.12.2024
518.17 EUR
17.12.2024
518.17 EUR
17.12.2024
+3.55%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
3'154'158.90 EUR
17.12.2024
3'154'158.90 EUR
17.12.2024
3'154'158.90 EUR
17.12.2024
+3.49%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
861.54 EUR
17.12.2024
861.54 EUR
17.12.2024
861.54 EUR
17.12.2024
+3.24%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
504.25 EUR
17.12.2024
504.25 EUR
17.12.2024
504.25 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
531.72 EUR
17.12.2024
531.72 EUR
17.12.2024
531.72 EUR
17.12.2024
+3.63%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
108.96 EUR
17.12.2024
108.96 EUR
17.12.2024
108.96 EUR
17.12.2024
+3.50%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
105.75 EUR
17.12.2024
105.75 EUR
17.12.2024
105.75 EUR
17.12.2024
+3.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura