Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
46.51
EUR
15.11.2024 |
46.51
EUR
15.11.2024 |
46.51
EUR
15.11.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
44.81
EUR
15.11.2024 |
44.81
EUR
15.11.2024 |
44.81
EUR
15.11.2024 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
761.48
HKD
15.11.2024 |
761.48
HKD
15.11.2024 |
761.48
HKD
15.11.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
78.24
SGD
15.11.2024 |
78.24
SGD
15.11.2024 |
78.24
SGD
15.11.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
66.96
USD
15.11.2024 |
66.96
USD
15.11.2024 |
66.96
USD
15.11.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
96.79
USD
15.11.2024 |
96.79
USD
15.11.2024 |
96.79
USD
15.11.2024 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A2-acc
LU2021186312 |
57.89
USD
15.11.2024 |
57.89
USD
15.11.2024 |
57.89
USD
15.11.2024 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
80.72
USD
15.11.2024 |
80.72
USD
15.11.2024 |
80.72
USD
15.11.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
90.00
USD
15.11.2024 |
90.00
USD
15.11.2024 |
90.00
USD
15.11.2024 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4'123'931.78
USD
15.11.2024 |
4'123'931.78
USD
15.11.2024 |
4'123'931.78
USD
15.11.2024 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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