| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
112.66
EUR
27.10.2025 |
112.66
EUR
27.10.2025 |
112.66
EUR
27.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
667.81
EUR
27.10.2025 |
667.81
EUR
27.10.2025 |
667.81
EUR
27.10.2025 |
+16.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
779.19
EUR
27.10.2025 |
779.19
EUR
27.10.2025 |
779.19
EUR
27.10.2025 |
+17.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
130.43
USD
27.10.2025 |
130.43
USD
27.10.2025 |
130.43
USD
27.10.2025 |
+20.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
1'014.72
USD
27.10.2025 |
1'014.72
USD
27.10.2025 |
1'014.72
USD
27.10.2025 |
+20.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
140.28
USD
27.10.2025 |
140.28
USD
27.10.2025 |
140.28
USD
27.10.2025 |
+20.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1'182.45
USD
27.10.2025 |
1'182.45
USD
27.10.2025 |
1'182.45
USD
27.10.2025 |
+21.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
937.30
USD
27.10.2025 |
937.30
USD
27.10.2025 |
937.30
USD
27.10.2025 |
+21.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287 |
108.22
USD
27.10.2025 |
108.22
USD
27.10.2025 |
108.22
USD
27.10.2025 |
+19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654 |
883.26
USD
27.10.2025 |
883.26
USD
27.10.2025 |
883.26
USD
27.10.2025 |
+20.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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