UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0399033009
Numero di valore 4732793
Bloomberg Global ID UBUIA3A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.01 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 136.48 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 141.48 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 92.77 USD 08.04.2025
NAV * 135.01 USD 08.01.2026
Issue Price * 135.01 USD 08.01.2026
Redemption Price * 135.01 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'690'802'919
Attivo della classe *** 207'487'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.53% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -1.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.88% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +33.34% 09.09.2024
08.01.2026
3 anni +33.34% 09.09.2024
08.01.2026
5 anni +35.01% 25.05.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.59%
Microsoft Corp 7.27%
Alphabet Inc Class A 6.79%
Apple Inc 6.69%
Amazon.com Inc 6.58%
Broadcom Inc 4.86%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.56%
Eli Lilly and Co 4.03%
Mastercard Inc Class A 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)