UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0399033009
Numero di valore 4732793
Bloomberg Global ID UBUIA3A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.31 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 115.25 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 115.63 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 101.25 USD 09.09.2024
NAV * 114.31 USD 14.11.2024
Issue Price * 114.31 USD 14.11.2024
Redemption Price * 114.31 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'724'852'663
Attivo della classe *** 374'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.61% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +12.90% 09.09.2024
14.11.2024
6 mesi +12.90% 09.09.2024
14.11.2024
1 anno +12.90% 09.09.2024
14.11.2024
2 anni +12.90% 09.09.2024
14.11.2024
3 anni +14.31% 25.05.2022
14.11.2024
5 anni +14.31% 20.05.2020
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.68%
Apple Inc 8.43%
Microsoft Corp 7.94%
Amazon.com Inc 7.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.21%
Alphabet Inc Class A 4.21%
Broadcom Inc 4.07%
Mastercard Inc Class A 3.97%
Eli Lilly and Co 3.53%
Oracle Corp 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)