UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1050658415
Numero di valore 24024541
Bloomberg Global ID UBUSIFE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 392.37 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 394.53 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 394.53 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 279.50 EUR 04.01.2024
NAV * 392.37 EUR 17.12.2024
Issue Price * 392.37 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 392.37 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'760'456'049
Attivo della classe *** 46'909'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +36.23% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +37.40% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +7.48% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +13.33% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +13.14% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +36.22% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +92.26% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +27.17% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +107.60% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.36%
Apple Inc 8.31%
Amazon.com Inc 7.86%
Microsoft Corp 7.75%
Meta Platforms Inc Class A 5.25%
Broadcom Inc 4.07%
Alphabet Inc Class A 3.87%
Eli Lilly and Co 3.79%
Mastercard Inc Class A 3.58%
Oracle Corp 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)