UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1050658415
Numero di valore 24024541
Bloomberg Global ID UBUSIFE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 407.72 EUR 28.07.2025
Prezzo precedente * 406.04 EUR 25.07.2025
Max 52 settimani * 407.72 EUR 28.07.2025
Min 52 settimani * 298.66 EUR 08.04.2025
NAV * 407.72 EUR 28.07.2025
Issue Price * 407.72 EUR 28.07.2025
Redemption Price * 407.72 EUR 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'790'245'147
Attivo della classe *** 61'604'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.31% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.30% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +2.87% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +20.46% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +5.37% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +23.65% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +49.04% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +72.73% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +91.27% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.82%
Microsoft Corp 9.12%
Amazon.com Inc 7.43%
Meta Platforms Inc Class A 6.06%
Apple Inc 5.43%
Broadcom Inc 4.77%
Eli Lilly and Co 3.60%
Mastercard Inc Class A 3.46%
Oracle Corp 2.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)