ISIN | LU2254336741 |
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Numero di valore | 57950596 |
Bloomberg Global ID | UBLUGA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.20 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.78 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 197.90 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 135.19 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 191.20 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 191.20 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 191.20 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'131'605'655 | |
Attivo della classe *** | 3'498'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.17% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | -0.71% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +6.06% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +32.72% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +17.05% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +61.95% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +83.28% |
03.04.2023 - 10.10.2025
03.04.2023 10.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.57% | |
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Microsoft Corp | 7.98% | |
Amazon.com Inc | 7.50% | |
Apple Inc | 5.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.66% | |
Broadcom Inc | 4.80% | |
Alphabet Inc Class A | 4.27% | |
Mastercard Inc Class A | 3.54% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.15% | |
Oracle Corp | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |