UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
11'352.18 USD
15.12.2025
11'352.18 USD
15.12.2025
11'352.18 USD
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
182.76 EUR
15.12.2025
182.76 EUR
15.12.2025
182.76 EUR
15.12.2025
+11.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
137.06 EUR
15.12.2025
137.06 EUR
15.12.2025
137.06 EUR
15.12.2025
+11.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
209.02 USD
15.12.2025
209.02 USD
15.12.2025
209.02 USD
15.12.2025
+13.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
156.69 USD
15.12.2025
156.69 USD
15.12.2025
156.69 USD
15.12.2025
+13.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-mdist
LU2049451102
136.11 USD
15.12.2025
136.11 USD
15.12.2025
136.11 USD
15.12.2025
+13.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996
Q
383.80 CHF
15.12.2025
383.65 CHF
15.12.2025
383.65 CHF
15.12.2025
+9.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101
479.57 CHF
15.12.2025
479.38 CHF
15.12.2025
479.38 CHF
15.12.2025
+8.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045
313.46 CHF
15.12.2025
313.33 CHF
15.12.2025
313.33 CHF
15.12.2025
+9.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775
226.38 CHF
15.12.2025
226.29 CHF
15.12.2025
226.29 CHF
15.12.2025
+9.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura