UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0592661101
Numero di valore 12467227
Bloomberg Global ID UBUSSPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 462.89 CHF 22.01.2025
Prezzo precedente * 456.87 CHF 21.01.2025
Max 52 settimani * 465.81 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 362.03 CHF 31.01.2024
NAV * 462.89 CHF 22.01.2025
Issue Price * 463.12 CHF 22.01.2025
Redemption Price * 463.12 CHF 22.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'723'109'148
Attivo della classe *** 19'281'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +1.63% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi +6.94% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +12.58% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +26.76% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +68.69% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni +27.31% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +71.27% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.01.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.83%
Amazon.com Inc 8.57%
Microsoft Corp 7.47%
Tesla Inc 5.27%
Broadcom Inc 5.16%
Apple Inc 4.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.66%
Alphabet Inc Class A 3.97%
Eli Lilly and Co 3.79%
Mastercard Inc Class A 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)