ISIN | LU2049451102 |
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Numero di valore | 49742058 |
Bloomberg Global ID | UBTYQLD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari redistribuiti agli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.32 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.83 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 135.67 USD | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 111.14 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 126.32 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | 126.32 USD | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 126.32 USD | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'543'874'897 | |
Attivo della classe *** | 5'922'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.62% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.23% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -3.61% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -0.80% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +3.27% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +11.40% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +35.88% |
20.12.2022 - 19.12.2024
20.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +23.98% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +64.58% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.56% | |
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Visa Inc Class A | 2.91% | |
Mastercard Inc Class A | 2.68% | |
Cisco Systems Inc | 2.49% | |
Booking Holdings Inc | 2.48% | |
Chevron Corp | 2.41% | |
Comcast Corp Class A | 2.36% | |
ConocoPhillips | 2.35% | |
Adobe Inc | 2.34% | |
American Express Co | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |