UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-mdist

Dati di base

ISIN LU2049451102
Numero di valore 49742058
Bloomberg Global ID UBTYQLD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari redistribuiti agli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.32 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 126.83 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 135.67 USD 02.12.2024
Min 52 settimani * 111.14 USD 04.01.2024
NAV * 126.32 USD 19.12.2024
Issue Price * 126.32 USD 19.12.2024
Redemption Price * 126.32 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'543'874'897
Attivo della classe *** 5'922'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.62% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.23% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -3.61% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -0.80% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.27% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +11.40% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +35.88% 20.12.2022
19.12.2024
3 anni +23.98% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +64.58% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.56%
Visa Inc Class A 2.91%
Mastercard Inc Class A 2.68%
Cisco Systems Inc 2.49%
Booking Holdings Inc 2.48%
Chevron Corp 2.41%
Comcast Corp Class A 2.36%
ConocoPhillips 2.35%
Adobe Inc 2.34%
American Express Co 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.1% United States1.9% Netherlands

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.5% Technology14.8% Consumer Cyclical12.6% Financial Services11.9% Industrials9.9% Communication Services8.3% Energy7.4% Basic Materials5.5% Healthcare2.0% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1090.9% Derivative9.1% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)