ISIN | LU2049072775 |
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Numero di valore | 49729628 |
Bloomberg Global ID | UBUGRCH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.58 CHF | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.67 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 217.22 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 163.39 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 190.58 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | 190.58 CHF | 05.05.2025 |
Redemption Price * | 190.58 CHF | 05.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'279'716'774 | |
Attivo della classe *** | 10'260'630 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.97% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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1 mese | +14.95% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -9.82% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -4.22% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +6.42% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +41.80% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +33.24% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +74.86% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 8.27% | |
Amazon.com Inc | 8.25% | |
Apple Inc | 7.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.70% | |
Eli Lilly and Co | 4.52% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Alphabet Inc Class A | 3.62% | |
Broadcom Inc | 3.43% | |
Oracle Corp | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |