| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
96.13
USD
29.10.2025 |
96.13
USD
29.10.2025 |
96.13
USD
29.10.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
102.40
USD
30.10.2025 |
102.40
USD
30.10.2025 |
102.40
USD
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
100.36
USD
30.10.2025 |
100.36
USD
30.10.2025 |
100.36
USD
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
100.59
USD
30.10.2025 |
100.59
USD
30.10.2025 |
100.59
USD
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
106.60
USD
30.10.2025 |
106.60
USD
30.10.2025 |
106.60
USD
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
105.42
USD
30.10.2025 |
105.42
USD
30.10.2025 |
105.42
USD
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
105.96
USD
30.10.2025 |
105.96
USD
30.10.2025 |
105.96
USD
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
119.79
AUD
29.10.2025 |
119.79
AUD
29.10.2025 |
119.79
AUD
29.10.2025 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
200.26
CHF
29.10.2025 |
200.26
CHF
29.10.2025 |
200.26
CHF
29.10.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
216.10
CHF
29.10.2025 |
216.10
CHF
29.10.2025 |
216.10
CHF
29.10.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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