UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-dist
LU2049452415
96.13 USD
29.10.2025
96.13 USD
29.10.2025
96.13 USD
29.10.2025
+9.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
102.40 USD
30.10.2025
102.40 USD
30.10.2025
102.40 USD
30.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113
Q
100.36 USD
30.10.2025
100.36 USD
30.10.2025
100.36 USD
30.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386
Q
100.59 USD
30.10.2025
100.59 USD
30.10.2025
100.59 USD
30.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481
Q
106.60 USD
30.10.2025
106.60 USD
30.10.2025
106.60 USD
30.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
105.42 USD
30.10.2025
105.42 USD
30.10.2025
105.42 USD
30.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
105.96 USD
30.10.2025
105.96 USD
30.10.2025
105.96 USD
30.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
119.79 AUD
29.10.2025
119.79 AUD
29.10.2025
119.79 AUD
29.10.2025
+20.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
200.26 CHF
29.10.2025
200.26 CHF
29.10.2025
200.26 CHF
29.10.2025
+16.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
216.10 CHF
29.10.2025
216.10 CHF
29.10.2025
216.10 CHF
29.10.2025
+17.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura