UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 02.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
83.10 EUR
15.09.2025
83.10 EUR
15.09.2025
83.10 EUR
15.09.2025
+5.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
189.00 EUR
15.09.2025
189.00 EUR
15.09.2025
189.00 EUR
15.09.2025
+6.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
102.95 EUR
15.09.2025
102.95 EUR
15.09.2025
102.95 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
158.96 EUR
15.09.2025
158.96 EUR
15.09.2025
158.96 EUR
15.09.2025
-5.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
108.05 EUR
15.09.2025
108.05 EUR
15.09.2025
108.05 EUR
15.09.2025
-5.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
101.80 EUR
15.09.2025
101.80 EUR
15.09.2025
101.80 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.65 USD
15.09.2025
100.65 USD
15.09.2025
100.65 USD
15.09.2025
+6.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
227.25 USD
15.09.2025
227.25 USD
15.09.2025
227.25 USD
15.09.2025
+7.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
102.73 USD
15.09.2025
102.73 USD
15.09.2025
102.73 USD
15.09.2025
+7.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
103.87 USD
15.09.2025
103.87 USD
15.09.2025
103.87 USD
15.09.2025
+7.05%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura