Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
60.88
EUR
15.09.2025 |
60.88
EUR
15.09.2025 |
60.88
EUR
15.09.2025 |
+30.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
58.17
EUR
15.09.2025 |
58.17
EUR
15.09.2025 |
58.17
EUR
15.09.2025 |
+29.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
1'007.30
HKD
15.09.2025 |
1'007.30
HKD
15.09.2025 |
1'007.30
HKD
15.09.2025 |
+32.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
99.04
SGD
15.09.2025 |
99.04
SGD
15.09.2025 |
99.04
SGD
15.09.2025 |
+24.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
89.55
USD
15.09.2025 |
89.55
USD
15.09.2025 |
89.55
USD
15.09.2025 |
+33.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
129.25
USD
15.09.2025 |
129.25
USD
15.09.2025 |
129.25
USD
15.09.2025 |
+33.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
107.97
USD
15.09.2025 |
107.97
USD
15.09.2025 |
107.97
USD
15.09.2025 |
+33.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
121.40
USD
15.09.2025 |
121.40
USD
15.09.2025 |
121.40
USD
15.09.2025 |
+34.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5'488'608.15
USD
15.09.2025 |
5'488'608.15
USD
15.09.2025 |
5'488'608.15
USD
15.09.2025 |
+32.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
73.30
USD
15.09.2025 |
73.30
USD
15.09.2025 |
73.30
USD
15.09.2025 |
+34.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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