UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 22.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
46.48 EUR
19.12.2024
46.48 EUR
19.12.2024
46.48 EUR
19.12.2024
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
44.75 EUR
19.12.2024
44.75 EUR
19.12.2024
44.75 EUR
19.12.2024
+5.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
759.74 HKD
19.12.2024
759.74 HKD
19.12.2024
759.74 HKD
19.12.2024
+6.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
79.26 SGD
19.12.2024
79.26 SGD
19.12.2024
79.26 SGD
19.12.2024
+9.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
67.01 USD
19.12.2024
67.01 USD
19.12.2024
67.01 USD
19.12.2024
+7.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
96.85 USD
19.12.2024
96.85 USD
19.12.2024
96.85 USD
19.12.2024
+7.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
80.79 USD
19.12.2024
80.79 USD
19.12.2024
80.79 USD
19.12.2024
+7.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
90.16 USD
19.12.2024
90.16 USD
19.12.2024
90.16 USD
19.12.2024
+9.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
4'125'083.80 USD
19.12.2024
4'125'083.80 USD
19.12.2024
4'125'083.80 USD
19.12.2024
+7.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
54.51 USD
19.12.2024
54.51 USD
19.12.2024
54.51 USD
19.12.2024
+8.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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