Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
46.48
EUR
19.12.2024 |
46.48
EUR
19.12.2024 |
46.48
EUR
19.12.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
44.75
EUR
19.12.2024 |
44.75
EUR
19.12.2024 |
44.75
EUR
19.12.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
759.74
HKD
19.12.2024 |
759.74
HKD
19.12.2024 |
759.74
HKD
19.12.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
79.26
SGD
19.12.2024 |
79.26
SGD
19.12.2024 |
79.26
SGD
19.12.2024 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
67.01
USD
19.12.2024 |
67.01
USD
19.12.2024 |
67.01
USD
19.12.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
96.85
USD
19.12.2024 |
96.85
USD
19.12.2024 |
96.85
USD
19.12.2024 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
80.79
USD
19.12.2024 |
80.79
USD
19.12.2024 |
80.79
USD
19.12.2024 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
90.16
USD
19.12.2024 |
90.16
USD
19.12.2024 |
90.16
USD
19.12.2024 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4'125'083.80
USD
19.12.2024 |
4'125'083.80
USD
19.12.2024 |
4'125'083.80
USD
19.12.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
54.51
USD
19.12.2024 |
54.51
USD
19.12.2024 |
54.51
USD
19.12.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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