| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
11'466.55
USD
11.12.2025 |
11'466.55
USD
11.12.2025 |
11'466.55
USD
11.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
184.63
EUR
11.12.2025 |
184.63
EUR
11.12.2025 |
184.63
EUR
11.12.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
138.46
EUR
11.12.2025 |
138.46
EUR
11.12.2025 |
138.46
EUR
11.12.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
211.15
USD
11.12.2025 |
211.15
USD
11.12.2025 |
211.15
USD
11.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
158.28
USD
11.12.2025 |
158.28
USD
11.12.2025 |
158.28
USD
11.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
138.16
USD
11.12.2025 |
138.16
USD
11.12.2025 |
138.16
USD
11.12.2025 |
+15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
394.53
CHF
11.12.2025 |
394.53
CHF
11.12.2025 |
394.53
CHF
11.12.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
493.06
CHF
11.12.2025 |
493.06
CHF
11.12.2025 |
493.06
CHF
11.12.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
322.24
CHF
11.12.2025 |
322.24
CHF
11.12.2025 |
322.24
CHF
11.12.2025 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
232.72
CHF
11.12.2025 |
232.72
CHF
11.12.2025 |
232.72
CHF
11.12.2025 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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