Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
126.19
USD
17.12.2024 |
126.19
USD
17.12.2024 |
126.19
USD
17.12.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
127.24
USD
17.12.2024 |
127.24
USD
17.12.2024 |
127.24
USD
17.12.2024 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
128.10
USD
17.12.2024 |
128.10
USD
17.12.2024 |
128.10
USD
17.12.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
129.17
USD
17.12.2024 |
129.17
USD
17.12.2024 |
129.17
USD
17.12.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5'027'003.09
USD
17.12.2024 |
5'027'003.09
USD
17.12.2024 |
5'027'003.09
USD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
100.35
USD
17.12.2024 |
100.35
USD
17.12.2024 |
100.35
USD
17.12.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU0151774972 |
157.04
USD
17.12.2024 |
157.04
USD
17.12.2024 |
157.04
USD
17.12.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-dist
LU2895767114 |
100.36
USD
17.12.2024 |
100.36
USD
17.12.2024 |
100.36
USD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635 |
103.59
USD
17.12.2024 |
103.59
USD
17.12.2024 |
103.59
USD
17.12.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592 |
128.30
USD
17.12.2024 |
128.30
USD
17.12.2024 |
128.30
USD
17.12.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |