UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0396351867
Numero di valore 4731875
Bloomberg Global ID UBSTCK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'130'047.15 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 5'121'137.05 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 5'130'047.15 USD 28.04.2025
Min 52 settimani * 5'017'155.86 USD 19.12.2024
NAV * 5'130'047.15 USD 28.04.2025
Issue Price * 5'130'047.15 USD 28.04.2025
Redemption Price * 5'130'047.15 USD 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 789'494'441
Attivo della classe *** 3'000'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.85% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.43% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.50% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +1.94% 09.12.2024
28.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 1.593% 2.41%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.36%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.29%
HSBC Holdings PLC 4.583% 1.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 1.10%
Bank of America Corp. 5.819% 1.05%
BPCE SA 5.975% 1.02%
Macquarie Bank Ltd. 5.208% 0.97%
Bank of America Corp. 5.08% 0.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)