ISIN | LU2566276635 |
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Numero di valore | 123704728 |
Bloomberg Global ID | UBSTUPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.59 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.58 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.72 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.45 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 103.59 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 103.59 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 103.59 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 753'765'952 | |
Attivo della classe *** | 35'138'962 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.23% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.42% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.15% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.22% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +5.27% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +8.73% |
03.04.2023 - 17.12.2024
03.04.2023 17.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 1.593% | 2.88% | |
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Bank of America Corp. 5.08% | 1.95% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 1.52% | |
BPCE SA 5.975% | 1.25% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.947% | 1.19% | |
Macquarie Bank Ltd. 5.208% | 1.19% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.09% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% | 1.00% | |
Barclays PLC 5.304% | 0.93% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |