ISIN | LU0396353483 |
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Numero di valore | 4731889 |
Bloomberg Global ID | UBSSTIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.80 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.93 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 127.96 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 117.33 USD | 18.10.2023 |
NAV * | 127.80 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 127.80 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 127.80 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 666'027'837 | |
Attivo della classe *** | 58'272'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.42% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.81% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.76% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.01% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +4.41% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +9.01% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.43% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +7.30% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +13.42% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Morgan Stanley 0% | 2.81% | |
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Bank of America Corp. 0% | 1.91% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 1.46% | |
BPCE SA 0% | 1.22% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.16% | |
Macquarie Bank Ltd. 5.208% | 1.16% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0% | 1.09% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% | 1.00% | |
HSBC Holdings PLC 0% | 0.92% | |
Barclays PLC 0% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |