UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.54 USD
10.06.2025
89.54 USD
10.06.2025
89.54 USD
10.06.2025
+3.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'424.76 USD
10.06.2025
25'424.76 USD
10.06.2025
25'424.76 USD
10.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'452.41 USD
10.06.2025
10'452.41 USD
10.06.2025
10'452.41 USD
10.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'058.32 USD
10.06.2025
9'058.32 USD
10.06.2025
9'058.32 USD
10.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'099.92 CHF
10.06.2025
10'099.92 CHF
10.06.2025
10'099.92 CHF
10.06.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'833.44 EUR
10.06.2025
9'833.44 EUR
10.06.2025
9'833.44 EUR
10.06.2025
+2.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
121'389.35 USD
10.06.2025
121'389.35 USD
10.06.2025
121'389.35 USD
10.06.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
118.21 USD
10.06.2025
118.21 USD
10.06.2025
118.21 USD
10.06.2025
+2.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
118.56 USD
10.06.2025
118.56 USD
10.06.2025
118.56 USD
10.06.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
119.26 USD
10.06.2025
119.26 USD
10.06.2025
119.26 USD
10.06.2025
+2.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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