UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'380.15 USD
06.06.2025
25'380.15 USD
06.06.2025
25'380.15 USD
06.06.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'434.07 USD
06.06.2025
10'434.07 USD
06.06.2025
10'434.07 USD
06.06.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'042.43 USD
06.06.2025
9'042.43 USD
06.06.2025
9'042.43 USD
06.06.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'080.57 CHF
06.06.2025
10'080.57 CHF
06.06.2025
10'080.57 CHF
06.06.2025
+0.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'812.56 EUR
06.06.2025
9'812.56 EUR
06.06.2025
9'812.56 EUR
06.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
121'095.95 USD
06.06.2025
121'095.95 USD
06.06.2025
121'095.95 USD
06.06.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
117.92 USD
06.06.2025
117.92 USD
06.06.2025
117.92 USD
06.06.2025
+2.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
118.27 USD
06.06.2025
118.27 USD
06.06.2025
118.27 USD
06.06.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
118.97 USD
06.06.2025
118.97 USD
06.06.2025
118.97 USD
06.06.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920
103.80 USD
06.06.2025
103.80 USD
06.06.2025
103.80 USD
06.06.2025
+2.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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