Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11'389.28
USD
14.03.2025 |
11'389.28
USD
14.03.2025 |
11'389.28
USD
14.03.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10'678.86
USD
14.03.2025 |
10'678.86
USD
14.03.2025 |
10'678.86
USD
14.03.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
100.90
AUD
14.03.2025 |
100.90
AUD
14.03.2025 |
100.90
AUD
14.03.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
105.95
CAD
14.03.2025 |
105.95
CAD
14.03.2025 |
105.95
CAD
14.03.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
118.95
CHF
14.03.2025 |
118.95
CHF
14.03.2025 |
118.95
CHF
14.03.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
101.89
CHF
14.03.2025 |
101.89
CHF
14.03.2025 |
101.89
CHF
14.03.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304 |
85.55
CHF
14.03.2025 |
85.55
CHF
14.03.2025 |
85.55
CHF
14.03.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437 |
104.20
CHF
14.03.2025 |
104.20
CHF
14.03.2025 |
104.20
CHF
14.03.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510 |
87.18
CHF
14.03.2025 |
87.18
CHF
14.03.2025 |
87.18
CHF
14.03.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564 |
99.18
CHF
14.03.2025 |
99.18
CHF
14.03.2025 |
99.18
CHF
14.03.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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