UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'389.28 USD
14.03.2025
11'389.28 USD
14.03.2025
11'389.28 USD
14.03.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'678.86 USD
14.03.2025
10'678.86 USD
14.03.2025
10'678.86 USD
14.03.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
100.90 AUD
14.03.2025
100.90 AUD
14.03.2025
100.90 AUD
14.03.2025
+1.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
105.95 CAD
14.03.2025
105.95 CAD
14.03.2025
105.95 CAD
14.03.2025
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
118.95 CHF
14.03.2025
118.95 CHF
14.03.2025
118.95 CHF
14.03.2025
+1.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
101.89 CHF
14.03.2025
101.89 CHF
14.03.2025
101.89 CHF
14.03.2025
+0.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.55 CHF
14.03.2025
85.55 CHF
14.03.2025
85.55 CHF
14.03.2025
+0.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
104.20 CHF
14.03.2025
104.20 CHF
14.03.2025
104.20 CHF
14.03.2025
+0.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.18 CHF
14.03.2025
87.18 CHF
14.03.2025
87.18 CHF
14.03.2025
+0.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
99.18 CHF
14.03.2025
99.18 CHF
14.03.2025
99.18 CHF
14.03.2025
+1.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura