UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 25.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
102.05 USD
02.01.2025
102.05 USD
02.01.2025
102.05 USD
02.01.2025
+0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
97.04 USD
02.01.2025
97.04 USD
02.01.2025
97.04 USD
02.01.2025
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'224.86 USD
02.01.2025
11'224.86 USD
02.01.2025
11'224.86 USD
02.01.2025
+0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'601.63 USD
02.01.2025
10'601.63 USD
02.01.2025
10'601.63 USD
02.01.2025
+0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
99.22 AUD
02.01.2025
99.22 AUD
02.01.2025
99.22 AUD
02.01.2025
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
104.44 CAD
02.01.2025
104.44 CAD
02.01.2025
104.44 CAD
02.01.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
117.85 CHF
02.01.2025
117.85 CHF
02.01.2025
117.85 CHF
02.01.2025
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
101.24 CHF
02.01.2025
101.24 CHF
02.01.2025
101.24 CHF
02.01.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.00 CHF
02.01.2025
85.00 CHF
02.01.2025
85.00 CHF
02.01.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
103.41 CHF
02.01.2025
103.41 CHF
02.01.2025
103.41 CHF
02.01.2025
+0.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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