Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
102.05
USD
02.01.2025 |
102.05
USD
02.01.2025 |
102.05
USD
02.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
97.04
USD
02.01.2025 |
97.04
USD
02.01.2025 |
97.04
USD
02.01.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11'224.86
USD
02.01.2025 |
11'224.86
USD
02.01.2025 |
11'224.86
USD
02.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10'601.63
USD
02.01.2025 |
10'601.63
USD
02.01.2025 |
10'601.63
USD
02.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
99.22
AUD
02.01.2025 |
99.22
AUD
02.01.2025 |
99.22
AUD
02.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
104.44
CAD
02.01.2025 |
104.44
CAD
02.01.2025 |
104.44
CAD
02.01.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
117.85
CHF
02.01.2025 |
117.85
CHF
02.01.2025 |
117.85
CHF
02.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
101.24
CHF
02.01.2025 |
101.24
CHF
02.01.2025 |
101.24
CHF
02.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304 |
85.00
CHF
02.01.2025 |
85.00
CHF
02.01.2025 |
85.00
CHF
02.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437 |
103.41
CHF
02.01.2025 |
103.41
CHF
02.01.2025 |
103.41
CHF
02.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |