Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD
CH0114981977 |
70.80
USD
05.06.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF
CH0114981977 |
58.05
CHF
05.06.2025 |
-6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) FA USD
CH0114981969 |
70.81
USD
05.06.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD
CH0192310248 |
88.84
USD
05.06.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD - CHF
CH0192310248 |
72.84
CHF
05.06.2025 |
-5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD
CH0140549152 |
86.56
USD
05.06.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF
CH0140549152 |
70.97
CHF
05.06.2025 |
-5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF
CH0520892768 |
79.43
CHF
05.06.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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