ISIN | CH0140549152 |
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Numero di valore | 14054915 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del Citigroup non-CHF World Government Bond Index. Lo Citigroup non-CHF World Government Bond Index viene costituito da Citigroup Global Markets Inc. e segue l'andamento di titoli di Stato di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice. Il patrimonio del fondo viene investito principalmente in obbligazioni e altri titoli di debito di emittenti che fanno parte dell'indice borsistico Citigroup non-CHF World Government. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.31 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.31 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 88.01 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 80.38 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 87.31 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 712'928'232 | |
Attivo della classe *** | 99'356'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.77% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.17% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.03% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.95% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +5.74% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +3.78% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +7.94% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +3.16% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -15.00% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.09% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |