ISIN | CH0192310248 |
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Numero di valore | 19231024 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.40 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 72.35 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 77.21 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 70.86 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 72.40 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.67% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.41% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -0.61% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -6.11% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -4.02% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | -2.03% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -14.74% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -27.69% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |